キャッシュ・フローの状況
2024年4月5日 12:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -356億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 700億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 34,771 | -5,528 | -3,855 | 29,243 | - | 120,618 | 2Q | 16,340 | 11,272 | -27,633 | 27,612 | - | 95,862 | 3Q | 16,792 | 6,569 | -19,374 | 23,361 | - | 100,465 | 通期 | 26,615 | 3,540 | -25,336 | 30,155 | - | 102,341 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 34,507 | -6,687 | -2,560 | 27,820 | - | 127,686 | 2Q | 11,291 | -8,965 | -7,180 | 2,326 | - | 98,220 | 3Q | 6,514 | -11,139 | -10,060 | -4,625 | - | 90,859 | 通期 | 11,296 | -15,894 | -7,044 | -4,598 | - | 95,604 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 33,261 | -5,775 | -2,996 | 27,486 | - | 120,110 | 2Q | 25,612 | -6,483 | -4,006 | 19,129 | - | 110,820 | 3Q | 16,139 | -11,694 | -8,045 | 4,445 | - | 91,085 | 通期 | 21,528 | -14,344 | -9,655 | 7,184 | - | 91,185 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 39,078 | -4,629 | -2,663 | 34,449 | - | 121,323 | 2Q | 26,231 | -9,259 | -312 | 16,972 | - | 103,919 | 3Q | 14,724 | -10,438 | 3,759 | 4,286 | - | 96,531 | 通期 | 33,816 | -18,563 | -15,102 | 15,253 | - | 90,683 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 49,489 | -3,378 | -522 | 46,111 | - | 136,018 | 2Q | 41,860 | -6,608 | 5,013 | 35,252 | - | 130,885 | 通期 | 44,157 | -7,906 | 11,296 | 36,251 | - | 139,102 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 14,991 | -3,858 | -4,730 | 11,133 | - | 144,334 | 2Q | 45,893 | -8,123 | 1,093 | 37,770 | - | 176,958 | 3Q | 30,788 | -13,841 | -2,868 | 16,947 | - | 152,873 | 通期 | 34,610 | -15,927 | -46,412 | 18,683 | - | 110,556 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 9,296 | -7,342 | 12,272 | 1,954 | - | 125,574 | 2Q | 30,206 | -11,837 | 6,252 | 18,369 | - | 134,647 | 3Q | 17,258 | -16,032 | 3,407 | 1,226 | - | 114,708 | 通期 | 26,720 | -24,077 | -20,188 | 2,643 | -34,369 | 93,351 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 19,077 | -5,595 | 22,820 | 13,482 | - | 131,454 | 2Q | 59,375 | -13,327 | 27,070 | 46,048 | - | 167,862 | 3Q | 64,113 | -20,661 | 20,434 | 43,452 | - | 158,772 | 通期 | 64,234 | -29,071 | -9,628 | 35,163 | -32,295 | 120,544 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 24,375 | -9,702 | -1,718 | 14,673 | - | 136,084 | 2Q | 62,872 | -29,047 | -3,991 | 33,825 | - | 152,754 | 3Q | 65,117 | -33,194 | -18,102 | 31,923 | - | 137,148 | 通期 | 72,858 | -31,361 | -29,489 | 41,497 | -39,077 | 136,488 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 6,769 | -6,510 | -21,031 | 259 | - | 118,957 | 2Q | 28,482 | -14,018 | -16,528 | 14,464 | - | 143,576 | 3Q | 23,305 | -32,221 | -6,170 | -8,916 | - | 130,603 | 通期 | 37,070 | -38,324 | -23,749 | -1,254 | -55,222 | 116,137 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 12,220 | -8,350 | 25,138 | 3,870 | - | 145,721 | 2Q | 52,150 | -15,919 | -11,692 | 36,231 | - | 143,654 | 3Q | 48,296 | -24,307 | -1,532 | 23,989 | - | 142,137 | 通期 | 70,012 | -35,625 | -4,658 | 34,387 | -81,613 | 148,059 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
- 2014年3月（連）資金回収
- 35億4000万
- 2015年3月（連）資金投入
- -158億9400万
- 2016年3月（連）投入-9.75%
- -143億4400万
- 2017年3月（連）投入+29.41%
- -185億6300万
- 2017年12月（連）投入-57.41%
- -79億600万
- 2018年12月（連）投入+101.45%
- -159億2700万
- 2019年12月（連）投入+51.17%
- -240億7700万
- 2020年12月（連）投入+20.74%
- -290億7100万
- 2021年12月（連）投入+7.88%
- -313億6100万
- 2022年12月（連）投入+22.2%
- -383億2400万
- 2023年12月（連）投入-7.04%
- -356億2500万
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2014年3月（連）
- 301億5500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -45億9800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 71億8400万
- 2017年3月（連） +112.32%
- 152億5300万
- 2017年12月（連） +137.66%
- 362億5100万
- 2018年12月（連） -48.46%
- 186億8300万
- 2019年12月（連） -85.85%
- 26億4300万
- 2020年12月（連） 大幅増
- 351億6300万
- 2021年12月（連） +18.01%
- 414億9700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -12億5400万
- 2023年12月（連） プラ転
- 343億8700万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -343億6900万
- 2020年12月（連）
- -322億9500万
- 2021年12月（連） -21%
- -390億7700万
- 2022年12月（連） -41.32%
- -552億2200万
- 2023年12月（連） -47.79%
- -816億1300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.93%
- 2015年3月（連）
- 2.34%
- 2016年3月（連）
- 4.43%
- 2017年3月（連）
- 7.1%
- 2017年12月（連）
- 11.56%
- 2018年12月（連）
- 6.8%
- 2019年12月（連）
- 5.11%
- 2020年12月（連）
- 12.26%
- 2021年12月（連）
- 12.08%
- 2022年12月（連）
- 5.44%
- 2023年12月（連）
- 9.22%