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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	27,303	35,184
減価償却費	15,266	15,132
減損損失	2,627	1,112
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-803	-569
引当金の増減額（△は減少）	48	-3,110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2,571	-1,009
固定資産売却損益（△は益）	-81	-362
受取利息及び受取配当金	-1,064	-596
支払利息	1,517	1,444
売上債権の増減額（△は増加）	-10,674	-8,457
たな卸資産の増減額（△は増加）	-14,854	1,192
仕入債務の増減額（△は減少）	6,774	-4,963
その他の資産・負債の増減額	15,795	373
その他の損益（△は益）	563	-258
小計	39,847	35,111
利息及び配当金の受取額	1,064	588
利息の支払額	-1,529	-1,429
法人税等の支払額	-4,771	-7,550
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,610	26,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-18,570	-28,040
固定資産の売却による収入	1,738	540
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-4,578	-3,678
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	5,568	7,115
定期預金の預入による支出	-1,946	-2,055
定期預金の払戻による収入	1,902	2,041
貸付けによる支出	-155	-101
貸付金の回収による収入	167	29
その他	-54	71
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,927	-24,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-22,498	1,874
長期借入れによる収入	689	2,585
長期借入金の返済による支出	-2,462	-2,108
社債の償還による支出	-10,000	－
株式の発行による収入	0	0
自己株式の処分による収入	－	0
自己株式の取得による支出	-5,008	-15,004
配当金の支払額	-4,575	-5,877
非支配株主への配当金の支払額	-414	-687
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出	-1,333	－
その他	-809	-970
財務活動によるキャッシュ・フロー	-46,412	-20,188
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,324	-346
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-29,054	-17,891
現金及び現金同等物の四半期末残高	110,556	93,351
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	507	686

6361 荏原製作所

有価証券報告書-第155期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート