訂正有価証券報告書-第160期(2024/01/01-2024/12/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）642億3400万→688億4800万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-290億7100万→-292億; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-96億2800万→-143億8900万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	35,184	36,045
減価償却費	15,132	15,963
減損損失	1,112	244
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-569	150
引当金の増減額（△は減少）	-3,110	1,649
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,009	-1,671
固定資産売却損益（△は益）	-362	-16
受取利息及び受取配当金	-596	-382
支払利息	1,444	1,162
売上債権の増減額（△は増加）	-8,457	-4,467
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,192	9,024
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,963	2,596
その他の資産・負債の増減額	373	12,546
その他の損益（△は益）	-258	-831
小計	35,111	72,014
利息及び配当金の受取額	588	680
利息の支払額	-1,429	-1,126
法人税等の支払額	-7,550	-7,334
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,720	64,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-28,040	-31,172
固定資産の売却による収入	540	93
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-3,678	-693
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	7,115	2,471
定期預金の預入による支出	-2,055	-3,501
定期預金の払戻による収入	2,041	3,713
貸付けによる支出	-101	-32
貸付金の回収による収入	29	54
その他	71	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,077	-29,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,874	-10,202
長期借入れによる収入	2,585	2,772
長期借入金の返済による支出	-2,108	-4,426
社債の発行による収入	－	10,000
株式の発行による収入	0	0
自己株式の処分による収入	0	－
自己株式の取得による支出	-15,004	-3
配当金の支払額	-5,877	-5,713
非支配株主への配当金の支払額	-687	-1,276
その他	-970	-777
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,188	-9,628
現金及び現金同等物に係る換算差額	-346	-246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-17,891	25,287
現金及び現金同等物の四半期末残高	93,351	120,544
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	686	1,904

荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート