荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 35,756 | 60,302 |
| 減価償却費及び償却費 | 19,872 | 21,435 |
| 減損損失 | 248 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -387 |
| 支払利息 | 1,436 | 1,298 |
| 為替差損益（△は益） | -563 | 5,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -847 | -1,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -2,991 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 16,896 | -862 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -12,241 | -5,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,299 | -14,224 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,669 | 17,757 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19,194 | 6,691 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -370 | 15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -522 | -425 |
| その他 | -4,958 | -2,121 |
| 小計 | 76,875 | 84,665 |
| 利息の受取額 | 356 | 363 |
| 配当金の受取額 | 321 | 1,122 |
| 利息の支払額 | -1,400 | -1,369 |
| 法人所得税の支払額 | -7,305 | -11,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 68,848 | 72,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,565 | -4,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,761 | 3,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -582 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,471 | 3,085 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -31,250 | -25,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 1,575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,375 |
| その他 | -125 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,200 | -31,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,331 | 8,752 |
| 長期借入れによる収入 | 27,750 | 5,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,738 | -6,362 |
| リース負債の返済による支出 | -5,728 | -5,058 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -20,099 |
| 配当金の支払額 | -5,713 | -10,455 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,287 | -1,458 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,389 | -29,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 3,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,287 | 15,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,544 | 136,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
