荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 60,302 | 69,481 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,435 | 24,068 |
| 減損損失 | 198 | 1,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -613 |
| 支払利息 | 1,298 | 2,326 |
| 為替差損益（△は益） | 5,148 | 1,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,200 | -714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,991 | -92 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -862 | -17,189 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -5,968 | -10,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,224 | -54,411 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 17,757 | 27,159 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,691 | 11,402 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15 | -2,049 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -425 | 539 |
| その他 | -2,121 | 2,895 |
| 小計 | 84,665 | 56,098 |
| 利息の受取額 | 363 | 592 |
| 配当金の受取額 | 1,122 | 713 |
| 利息の支払額 | -1,369 | -1,965 |
| 法人所得税の支払額 | -11,923 | -18,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 72,858 | 37,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,092 | -4,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,958 | 5,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -325 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,085 | 194 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -25,755 | -24,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,575 | 557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,375 | -14,675 |
| その他 | 263 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,361 | -38,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,752 | -12,654 |
| 長期借入れによる収入 | 5,191 | 11,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,362 | -6,513 |
| リース負債の返済による支出 | -5,058 | -5,321 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,099 | -8 |
| 配当金の支払額 | -10,455 | -18,216 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,458 | -2,167 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -7 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,489 | -23,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,936 | 4,742 |
| 超インフレの調整 | － | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,944 | -20,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,488 | 116,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
