荏原製作所（6361）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -63億1600万
2009年3月31日: 174億3800万
2010年3月31日 +35.23%: 235億8100万
2011年3月31日 +12.82%: 266億400万
2012年3月31日 -52.68%: 125億8800万
2013年3月31日 +170.21%: 340億1400万
2014年3月31日 -21.75%: 266億1500万
2015年3月31日 -57.56%: 112億9600万
2016年3月31日 +90.58%: 215億2800万
2017年3月31日 +57.08%: 338億1600万
2017年12月31日 +30.58%: 441億5700万
2018年12月31日 -21.62%: 346億1000万
2019年12月31日 -22.8%: 267億2000万
2020年12月31日 +140.4%: 642億3400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益は前期比11.1%増の1,109億77百万円となったものの、営業債権及びその他の債権の増加、契約負債の減少、営業債務及びその他の債務の減少等により、407億55百万円の収入超過(前期比601億84百万円の収入減少)に留まる結果となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出922億14百万円などにより、912億32百万円の支出超過(前期比426億77百万円の支出増加)となりました。

2026/03/23 16:13

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		99,852	110,977
法人所得税の支払額		△22,574	△32,730
営業活動によるキャッシュ・フロー		100,940	40,755
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/23 16:13