荏原製作所（6361）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

【期間】

連結

2009年12月31日: 92億3400万
2010年12月31日 +166.24%: 245億8500万
2011年12月31日 -87.72%: 30億2000万
2012年12月31日 +408.05%: 153億4300万
2013年12月31日 +9.44%: 167億9200万
2014年12月31日 -61.21%: 65億1400万
2015年12月31日 +147.76%: 161億3900万
2016年12月31日 -8.77%: 147億2400万
2018年9月30日 +109.1%: 307億8800万
2019年9月30日 -43.95%: 172億5800万
2020年9月30日 +271.5%: 641億1300万

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第3四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「未払又は未収消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、第1四半期連結累計期間より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っています。
この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた△2,618百万円を、「未払又は未収消費税等の増減額」として組み替えています。

2023/11/14 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、堅調な営業利益に支えられ、482億96百万円の収入超過(前年同期比249億91百万円の収入増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出227億89百万円などにより、243億7百万円の支出超過(前年同期比79億14百万円の支出減少)となりました。

2023/11/14 15:06

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		42,549	56,856
法人所得税の支払額		△15,783	△18,926
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,305	48,296
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/14 15:06