荏原製作所（6361）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -63億1600万
2009年3月31日: 174億3800万
2009年12月31日 -47.05%: 92億3400万
2010年3月31日 +155.37%: 235億8100万
2010年6月30日 +69.73%: 400億2500万
2010年9月30日 -13.39%: 346億6400万
2010年12月31日 -29.08%: 245億8500万
2011年3月31日 +8.21%: 266億400万
2011年6月30日 +9.68%: 291億8000万
2011年9月30日 -66.31%: 98億3200万
2011年12月31日 -69.28%: 30億2000万
2012年3月31日 +316.82%: 125億8800万
2012年6月30日 +155.39%: 321億4800万
2012年9月30日 -24.97%: 241億2000万
2012年12月31日 -36.39%: 153億4300万
2013年3月31日 +121.69%: 340億1400万
2013年6月30日 +2.23%: 347億7100万
2013年9月30日 -53.01%: 163億4000万
2013年12月31日 +2.77%: 167億9200万
2014年3月31日 +58.5%: 266億1500万
2014年6月30日 +29.65%: 345億700万
2014年9月30日 -67.28%: 112億9100万
2014年12月31日 -42.31%: 65億1400万
2015年3月31日 +73.41%: 112億9600万
2015年6月30日 +194.45%: 332億6100万
2015年9月30日 -23%: 256億1200万
2015年12月31日 -36.99%: 161億3900万
2016年3月31日 +33.39%: 215億2800万
2016年6月30日 +81.52%: 390億7800万
2016年9月30日 -32.88%: 262億3100万
2016年12月31日 -43.87%: 147億2400万
2017年3月31日 +129.67%: 338億1600万
2017年6月30日 +46.35%: 494億8900万
2017年9月30日 -15.42%: 418億6000万
2017年12月31日 +5.49%: 441億5700万
2018年3月31日 -66.05%: 149億9100万
2018年6月30日 +206.14%: 458億9300万
2018年9月30日 -32.91%: 307億8800万
2018年12月31日 +12.41%: 346億1000万
2019年3月31日 -73.14%: 92億9600万
2019年6月30日 +224.94%: 302億600万
2019年9月30日 -42.87%: 172億5800万
2019年12月31日 +54.83%: 267億2000万
2020年3月31日 -28.6%: 190億7700万
2020年6月30日 +211.24%: 593億7500万
2020年9月30日 +7.98%: 641億1300万
2020年12月31日 +0.19%: 642億3400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益は前期比11.1%増の1,109億77百万円となったものの、営業債権及びその他の債権の増加、契約負債の減少、営業債務及びその他の債務の減少等により、407億55百万円の収入超過(前期比601億84百万円の収入減少)に留まる結果となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出922億14百万円などにより、912億32百万円の支出超過(前期比426億77百万円の支出増加)となりました。

2026/03/23 16:13

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		99,852	110,977
法人所得税の支払額		△22,574	△32,730
営業活動によるキャッシュ・フロー		100,940	40,755
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/23 16:13