営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の回収が進んだ結果、112億96百万円の収入超過(前年度比153億18百万円の収入減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券及び投資有価証券の取得による支出154億94百万円などの結果、158億94百万円の支出超過(前年度比194億34百万円の支出増加)となりました。

2015/06/25 17:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資本の財源
財務基盤の強化については、収益力及び資産効率の向上によることを基本としています。当連結会計年度においては、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、45億97百万円の支出超過となり、前年度比347億53百万円の支出増加となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローは前年度比153億18百万円の収入減少となり、投資活動によるキャッシュ・フローも前年度比194億34百万円の支出増加となったことが原因です。
また、当連結会計年度末において、有利子負債残高は1,215億円(短期有利子負債655億70百万円、長期有利子負債559億29百万円)で、前年度末の有利子負債残高1,196億72百万円からは18億27百万円増加しました。

2015/06/25 17:02