キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 31,019 | 36,788 |
減価償却費 | 12,117 | 13,038 |
減損損失 | 327 | 50 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -40 | -251 |
引当金の増減額(△は減少) | 3,374 | 1,348 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,253 | -1,810 |
固定資産売却損益(△は益) | -394 | -611 |
受取利息及び受取配当金 | -722 | -700 |
支払利息 | 1,632 | 1,281 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,388 | -18,568 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 806 | -5,766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,006 | 3,118 |
その他の資産・負債の増減額 | 1,745 | -5,968 |
その他の損益(△は益) | 916 | 1,833 |
小計 | 33,147 | 23,782 |
利息及び配当金の受取額 | 715 | 1,648 |
利息の支払額 | -1,652 | -1,290 |
法人税等の支払額 | -5,595 | -12,843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,615 | 11,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -16,400 | -15,000 |
固定資産の売却による収入 | 813 | 1,005 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,575 | -15,494 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,265 | 12,880 |
定期預金の預入による支出 | -1,125 | -1,158 |
定期預金の払戻による収入 | 1,209 | 809 |
貸付けによる支出 | -2,299 | -1,688 |
貸付金の回収による収入 | 2,259 | 2,727 |
子会社株式の取得による支出 | -22 | -9 |
その他 | 414 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,540 | -15,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 462 | 3,314 |
長期借入れによる収入 | 2,414 | 4,133 |
長期借入金の返済による支出 | -14,357 | -8,830 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
株式の発行による収入 | 0 | 0 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -102 | -11 |
配当金の支払額 | -2,321 | -4,063 |
少数株主への配当金の支払額 | -718 | -868 |
その他 | -713 | -719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,336 | -7,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,715 | 4,075 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,534 | -7,566 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,341 | 95,604 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14 | 829 |