キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,887 | 31,019 |
減価償却額 | 12,355 | 12,117 |
減損損失 | 277 | 327 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -40 |
引当金の増減額(△は減少) | -15,526 | 3,374 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2,253 |
固定資産売却損益(△は益) | 123 | -394 |
受取利息及び配当金 | -754 | -722 |
支払利息 | 2,351 | 1,632 |
売上債権の増減額 | 8,676 | -20,388 |
たな卸資産の増減額 | 5,959 | 806 |
仕入債務の増減額 | -11,485 | 5,006 |
その他の資産・負債の増減額 | 13,880 | 1,745 |
その他の損益(△は益) | 1,738 | 916 |
小計 | 41,478 | 33,147 |
利息及び配当金の受取額 | 815 | 715 |
利息の支払額 | -2,399 | -1,652 |
法人税等の支払額 | -5,879 | -5,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,014 | 26,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -11,816 | -16,400 |
固定資産の売却による収入 | 60 | 813 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26,277 | -8,575 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,690 | 27,265 |
定期性預金の預入による支出 | -917 | -1,125 |
定期性預金の払戻による収入 | 1,022 | 1,209 |
貸付による支出 | -2,797 | -2,299 |
貸付の回収による収入 | 2,761 | 2,259 |
子会社出資金の取得による支出 | -992 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -22 |
その他 | 135 | 414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,130 | 3,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,688 | 462 |
長期借入れによる収入 | 2,628 | 2,414 |
長期借入金の返済による支出 | -24,635 | -14,357 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
株式の発行による収入 | 14,523 | 0 |
自己株式の取得処分による収支 | -4 | -102 |
配当金の支払額 | -3,167 | -2,321 |
少数株主からの払込みによる収入 | 96 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -707 | -718 |
その他 | -780 | -713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,265 | -25,336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,348 | 3,715 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,497 | 8,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,792 | 102,341 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 14 |