キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 36,788 | 31,686 |
減価償却費 | 13,038 | 11,610 |
減損損失 | 50 | 260 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -251 | -380 |
引当金の増減額(△は減少) | 1,348 | 8,516 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,810 | -3,594 |
固定資産売却損益(△は益) | -611 | -61 |
受取利息及び受取配当金 | -700 | -713 |
支払利息 | 1,281 | 1,205 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,568 | -9,858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,766 | -10,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,118 | 6,126 |
その他の資産・負債の増減額 | -5,968 | -5,951 |
その他の損益(△は益) | 1,833 | -1,010 |
小計 | 23,782 | 27,763 |
利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 716 |
利息の支払額 | -1,290 | -1,264 |
法人税等の支払額 | -12,843 | -5,686 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,296 | 21,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -15,000 | -12,498 |
固定資産の売却による収入 | 1,005 | 109 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -15,494 | -10,846 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,880 | 11,166 |
定期預金の預入による支出 | -1,158 | -1,048 |
定期預金の払戻による収入 | 809 | 1,047 |
貸付けによる支出 | -1,688 | -317 |
貸付金の回収による収入 | 2,727 | 459 |
子会社株式の取得による支出 | -9 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,130 |
その他 | 31 | -285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,894 | -14,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,314 | -1,349 |
長期借入れによる収入 | 4,133 | 4,678 |
長期借入金の返済による支出 | -8,830 | -5,110 |
株式の発行による収入 | 0 | 0 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -10 |
配当金の支払額 | -4,063 | -6,623 |
非支配株主への配当金の支払額 | -868 | -465 |
その他 | -719 | -775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,044 | -9,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,075 | -1,948 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,566 | -4,419 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,604 | 91,185 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 829 | - |