営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を310億19百万円計上したものの、売上債権の増加等により、266億15百万円の収入超過(前年度比73億98百万円の収入減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出164億円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入272億65百万円等により、35億40百万円の収入超過(前年度比366億70百万円の収入増加)となりました。

2014/06/26 16:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資本の財源
財務基盤の強化については、収益力及び資産効率の向上によることを基本としています。当連結会計年度においては、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、301億55百万円の収入超過となり、前年度比292億71百万円の収入増加となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローは前年度比73億98百万円の収入減少となったものの、投資活動によるキャッシュ・フローが前年度比366億70百万円の収入増加となったことが原因です。なお、当社は平成25年12月に第8回普通社債の発行により100億円を調達しました。
また、当連結会計年度末において、有利子負債残高は1,196億72百万円(短期有利子負債635億44百万円、長期有利子負債561億27百万円)で、前年度末の有利子負債残高1,389億14百万円からは192億41百万円減少しました。

2014/06/26 16:09