営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の回収が進んだ結果、338億16百万円の収入超過(前年度比122億87百万円の収入増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出215億91百万円などの結果、185億63百万円の支出超過(前年度比42億19百万円の支出増加)となりました。

2017/06/26 9:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資本の財源
財務基盤の強化については、収益力及び資産効率の向上によることを基本としています。当連結会計年度においては、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、152億52百万円の収入超過となり、前年度比80億67百万円の収入増加となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが前年度比122億87百万円の収入増加となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローについては前年度比42億19百万円の支出増加となったことが要因です。
また、当連結会計年度末において、有利子負債残高は965億31百万円(短期有利子負債635億38百万円、長期有利子負債329億93百万円)で、前年度末の有利子負債残高1,201億26百万円からは235億94百万円減少しました。

2017/06/26 9:40