営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度は平成29年4月1日から平成29年12月31日までの9か月決算となります。このため、前年度比については記載していません。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の回収が進んだ結果、441億57百万円の収入超過となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出123億80百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入55億43百万円などにより、79億6百万円の支出超過となりました。

2018/05/08 10:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資本の財源
財務基盤の強化については、収益力及び資産効率の向上によることを基本としています。当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローは441億57百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローについては79億6百万円の支出超過となり、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、362億50百万円の収入超過となりました。
また、当連結会計年度末において、有利子負債残高は1,145億92百万円(短期有利子負債812億11百万円、長期有利子負債333億80百万円)で、前年度末の有利子負債残高965億31百万円からは180億61百万円増加しました。

2018/05/08 10:27