営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の回収が進んだ結果、345億7百万円の収入超過(前年同期比2億63百万円の収入減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券及び投資有価証券の取得による支出41億17百万円、固定資産の取得による支出30億24百万円などにより、66億87百万円の支出超過(前年同期比11億58百万円の支出増加)となりました。

2014/08/12 9:44