荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,340 | -1,808 |
| 減価償却額 | 2,775 | 3,015 |
| 減損損失 | 172 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,139 | 1,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -1 |
| 受取利息及び配当金 | -129 | -140 |
| 支払利息 | 481 | 331 |
| 売上債権の増減額 | 47,045 | 53,126 |
| たな卸資産の増減額 | -2,820 | -4,760 |
| 仕入債務の増減額 | -11,877 | -11,487 |
| その他 | 1,056 | -1,689 |
| 小計 | 36,481 | 38,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 580 |
| 利息の支払額 | -341 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -1,641 | -3,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,771 | 34,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,606 | -3,024 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 198 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,983 | -4,117 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 580 |
| 定期性預金の預入による支出 | -413 | -432 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 384 | 256 |
| 貸付による支出 | -628 | -453 |
| 貸付の回収による収入 | 428 | 338 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | 264 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,528 | -6,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -777 | 1,533 |
| 長期借入れによる収入 | 14 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,644 | -1,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,161 | -2,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -3 |
| その他 | -190 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,855 | -2,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,424 | -744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,810 | 24,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,618 | 127,686 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | 829 |
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