荏原製作所（6361）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第一四半期

【期間】

連結

2010年6月30日: 16億9400万
2011年6月30日 +14.76%: 19億4400万
2012年6月30日: -30億2500万
2013年6月30日: -7億7700万
2014年6月30日: 15億3300万
2015年6月30日 +77.63%: 27億2300万
2016年6月30日 -17.74%: 22億4000万
2017年6月30日 +51.88%: 34億200万
2018年3月31日: -23億500万
2019年3月31日: 213億900万
2020年3月31日 +38.35%: 294億8100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、事業を行う上で必要となる運転資金や成長のための投資資金として、営業キャッシュ・フローを主とした内部資金だけでなく金融機関からの借入や社債の発行などの外部資金を有効に活用していきます。D/Eレシオは0.3～0.5を基準に負債の活用を進め、資本コストの低減・資本効率の向上を図ります。
また、現金・預金等の水準(手元流動性)については、連結売上収益の2か月分を目安に適正水準の範囲でコントロールする方針です。これに加えて、金融上のリスクに対応するためにコミットメントライン契約等を締結することで、代替流動性を確保しています。なお、グループ内の資金効率を高めるため、資金を当社に集中する制度を運用しています。
契約の種別並びに当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

2024/05/14 15:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	38,090	17,875
長期借入れによる収入	81	-

2024/05/14 15:07