荏原製作所（6361）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 23億8700万
- 2011年9月30日 +21.11%
- 28億9100万
- 2012年9月30日
- -41億2600万
- 2013年9月30日
- 12億5300万
- 2014年9月30日 +22.35%
- 15億3300万
- 2015年9月30日 +45.92%
- 22億3700万
- 2016年9月30日 +103.35%
- 45億4900万
- 2017年9月30日 +110.53%
- 95億7700万
- 2018年6月30日 -50.93%
- 46億9900万
- 2019年6月30日 +398.94%
- 234億4500万
- 2020年6月30日 +47.73%
- 346億3500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、事業を行う上で必要となる運転資金や成長のための投資資金として、営業キャッシュ・フローを主とした内部資金だけでなく金融機関からの借入や社債の発行などの外部資金を有効に活用していきます。D/Eレシオは0.3～0.5を基準に負債の活用を進め、資本コストの低減・資本効率の向上を図ります。2023/08/14 15:35
また、現金・預金等の水準(手元流動性)については、連結売上収益の2か月分を目安に適正水準の範囲でコントロールする方針です。これに加えて、金融上のリスクに対応するためにコミットメントライン契約等を締結することで、代替流動性を確保しています。なお、グループ内の資金効率を高めるため、資金を当社に集中する制度を運用しています。
契約の種別並びに当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/14 15:35
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 1,286 3,971 長期借入れによる収入 217 150
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
