荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,808 | -2,607 |
| 減価償却費 | 3,015 | 2,853 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -22 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,837 | 2,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -405 | -297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -118 |
| 支払利息 | 331 | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,126 | 50,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,760 | -9,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,487 | -6,349 |
| その他 | -1,689 | -1,450 |
| 小計 | 38,000 | 35,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 300 |
| 利息の支払額 | -310 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -3,762 | -2,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,507 | 33,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,024 | -4,052 |
| 固定資産の売却による収入 | 198 | 36 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,117 | -3,965 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 580 | 1,835 |
| 定期預金の預入による支出 | -432 | -494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | 494 |
| 貸付けによる支出 | -453 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 338 | 321 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| その他 | -24 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,687 | -5,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,533 | 2,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,590 | -1,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,321 | -3,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | -176 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | -2,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -744 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,515 | 24,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,686 | 120,110 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829 | － |
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