四半期報告書-第152期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,607 | -1,926 |
減価償却費 | 2,853 | 3,135 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -22 | -40 |
引当金の増減額(△は減少) | 2,015 | 1,840 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -297 | -1,160 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -94 |
受取利息及び受取配当金 | -118 | -130 |
支払利息 | 317 | 295 |
売上債権の増減額(△は増加) | 50,303 | 59,541 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,246 | -7,204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,349 | -9,573 |
その他 | -1,450 | -2,349 |
小計 | 35,387 | 42,332 |
利息及び配当金の受取額 | 300 | 771 |
利息の支払額 | -306 | -260 |
法人税等の支払額 | -2,120 | -3,765 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,261 | 39,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -4,052 | -5,300 |
固定資産の売却による収入 | 36 | 115 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,965 | -2,488 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,835 | 2,799 |
定期預金の預入による支出 | -494 | -462 |
定期預金の払戻による収入 | 494 | 457 |
貸付けによる支出 | -40 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 321 | 173 |
その他 | 87 | 86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,775 | -4,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,723 | 2,240 |
長期借入金の返済による支出 | -1,701 | -1,733 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -3,834 | -2,790 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -68 |
その他 | -182 | -309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -2,663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -2,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,505 | 29,601 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,110 | 121,323 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 536 |