荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,607 | -1,926 |
| 減価償却費 | 2,853 | 3,135 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -40 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,015 | 1,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -297 | -1,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -130 |
| 支払利息 | 317 | 295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,303 | 59,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,246 | -7,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,349 | -9,573 |
| その他 | -1,450 | -2,349 |
| 小計 | 35,387 | 42,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 771 |
| 利息の支払額 | -306 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -2,120 | -3,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,261 | 39,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,052 | -5,300 |
| 固定資産の売却による収入 | 36 | 115 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,965 | -2,488 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,835 | 2,799 |
| 定期預金の預入による支出 | -494 | -462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494 | 457 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 173 |
| その他 | 87 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,775 | -4,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,723 | 2,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,701 | -1,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,834 | -2,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -68 |
| その他 | -182 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -2,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -2,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,505 | 29,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,110 | 121,323 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 536 |
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