荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,915 | 186 |
| 減価償却費 | 3,146 | 3,685 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -93 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | 2,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,160 | -345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -107 |
| 支払利息 | 295 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,541 | 53,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,204 | -3,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,573 | -9,069 |
| その他 | -2,371 | 4,201 |
| 小計 | 42,332 | 51,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 776 |
| 利息の支払額 | -260 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -3,765 | -2,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,078 | 49,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,300 | -4,331 |
| 固定資産の売却による収入 | 115 | 33 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,488 | -31 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,799 | 720 |
| 定期預金の預入による支出 | -462 | -310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457 | 334 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 93 |
| その他 | 86 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,629 | -3,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,240 | 3,402 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,733 | -762 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,790 | -3,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -4 |
| その他 | -309 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,663 | -522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,184 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,601 | 45,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,323 | 136,018 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | － |
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