四半期報告書-第154期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 186 | 8,419 |
減価償却費 | 3,685 | 3,907 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -93 | -390 |
引当金の増減額(△は減少) | 2,708 | 2,057 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -345 | -1,245 |
固定資産売却損益(△は益) | -18 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -325 |
支払利息 | 291 | 323 |
売上債権の増減額(△は増加) | 53,593 | -11,921 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,060 | 245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,069 | 11,103 |
その他 | 4,201 | 3,776 |
小計 | 51,970 | 15,955 |
利息及び配当金の受取額 | 776 | 78 |
利息の支払額 | -269 | -294 |
法人税等の支払額 | -2,988 | -747 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,489 | 14,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -4,331 | -3,664 |
固定資産の売却による収入 | 33 | 49 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31 | -611 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 720 | 446 |
定期預金の預入による支出 | -310 | -540 |
定期預金の払戻による収入 | 334 | 508 |
貸付けによる支出 | -8 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 93 | 20 |
その他 | 120 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,378 | -3,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,402 | -2,305 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -762 | -301 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -3,046 | -1,523 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -400 |
その他 | -211 | -195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -4,730 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -1,679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,334 | 4,723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,018 | 144,334 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 507 |