荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186 | 8,419 |
| 減価償却費 | 3,685 | 3,907 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -390 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,708 | 2,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -345 | -1,245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -325 |
| 支払利息 | 291 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,593 | -11,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,060 | 245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,069 | 11,103 |
| その他 | 4,201 | 3,776 |
| 小計 | 51,970 | 15,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 776 | 78 |
| 利息の支払額 | -269 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -2,988 | -747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,489 | 14,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,331 | -3,664 |
| 固定資産の売却による収入 | 33 | 49 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31 | -611 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 720 | 446 |
| 定期預金の預入による支出 | -310 | -540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334 | 508 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 20 |
| その他 | 120 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,378 | -3,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,402 | -2,305 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -762 | -301 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,046 | -1,523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -400 |
| その他 | -211 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -4,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -1,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,334 | 4,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,018 | 144,334 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 507 |
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