荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,419 | 10,294 |
| 減価償却費 | 3,907 | 3,749 |
| 減損損失 | － | 46 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -390 | -56 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,057 | 770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,245 | -420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -217 |
| 支払利息 | 323 | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,921 | -6,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245 | 1,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,103 | 1,969 |
| その他 | 3,776 | 1,835 |
| 小計 | 15,955 | 13,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 89 |
| 利息の支払額 | -294 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -747 | -3,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,991 | 9,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,664 | -5,999 |
| 固定資産の売却による収入 | 49 | 324 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -611 | -1,781 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 446 | 72 |
| 定期預金の預入による支出 | -540 | -457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 508 | 460 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 10 |
| その他 | -56 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,858 | -7,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,305 | 21,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,001 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,523 | -3,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -687 |
| その他 | -195 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,730 | 12,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,679 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,723 | 14,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,334 | 125,574 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507 | 686 |
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