四半期報告書-第149期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 439 | -2,340 |
減価償却費 | 2,823 | 2,775 |
減損損失 | - | 172 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 1,253 | 2,139 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -129 |
支払利息 | 604 | 481 |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,047 | 47,045 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,294 | -2,820 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,212 | -11,877 |
その他 | 1,847 | 1,056 |
小計 | 35,391 | 36,481 |
利息及び配当金の受取額 | 323 | 273 |
利息の支払額 | -348 | -341 |
法人税等の支払額 | -3,219 | -1,641 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,148 | 34,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,082 | -3,606 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 22 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,905 | -1,983 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 3 |
定期預金の預入による支出 | -507 | -413 |
定期預金の払戻による収入 | 435 | 384 |
貸付けによる支出 | -582 | -628 |
貸付金の回収による収入 | 559 | 428 |
その他 | 805 | 264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,277 | -5,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,025 | -777 |
長期借入れによる収入 | 410 | 14 |
長期借入金の返済による支出 | -573 | -1,644 |
自己株式の取得処分による収支 | 0 | -83 |
配当金の支払額 | -2,111 | -1,161 |
少数株主への配当金の支払額 | -51 | -12 |
その他 | -179 | -190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,530 | -3,855 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 970 | 1,424 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,311 | 26,810 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 87,294 | 110,606 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 14 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,606 | 120,618 |