荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,564 | 439 |
| 減価償却費 | 3,147 | 2,823 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 35 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -575 | 1,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -119 |
| 支払利息 | 676 | 604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,590 | 40,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,835 | -4,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,307 | -7,212 |
| その他 | 3,584 | 1,847 |
| 小計 | 33,752 | 35,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 323 |
| 利息の支払額 | -385 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -4,647 | -3,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,180 | 32,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,607 | -2,082 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -175 | -2,905 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 476 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -507 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 435 |
| 貸付けによる支出 | -439 | -582 |
| 貸付金の回収による収入 | 602 | 559 |
| その他 | -2 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143 | -4,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,944 | -3,025 |
| 長期借入れによる収入 | － | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315 | -573 |
| 自己株式の取得処分による収支 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,110 | -2,111 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -227 | -51 |
| その他 | -127 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -5,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 578 | 970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,777 | 23,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,002 | 132,091 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,091 | 110,606 |
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