四半期報告書-第148期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,564 | 439 |
減価償却費 | 3,147 | 2,823 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 35 | 1 |
引当金の増減額(△は減少) | -575 | 1,253 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -119 |
支払利息 | 676 | 604 |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,590 | 40,047 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,835 | -4,294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,307 | -7,212 |
その他 | 3,584 | 1,847 |
小計 | 33,752 | 35,391 |
利息及び配当金の受取額 | 460 | 323 |
利息の支払額 | -385 | -348 |
法人税等の支払額 | -4,647 | -3,219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,180 | 32,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,607 | -2,082 |
固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -175 | -2,905 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 476 | 1 |
定期預金の預入による支出 | - | -507 |
定期預金の払戻による収入 | - | 435 |
貸付けによる支出 | -439 | -582 |
貸付金の回収による収入 | 602 | 559 |
その他 | -2 | 805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143 | -4,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,944 | -3,025 |
長期借入れによる収入 | - | 410 |
長期借入金の返済による支出 | -315 | -573 |
自己株式の取得処分による収支 | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -2,110 | -2,111 |
少数株主への配当金の支払額 | -227 | -51 |
その他 | -127 | -179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -5,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 578 | 970 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,777 | 23,311 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 104,002 | 132,091 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,091 | 110,606 |