荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,721 | 1,564 |
| 減価償却費 | 3,396 | 3,147 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 906 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 35 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -130 |
| 支払利息 | 830 | 676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,827 | 40,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,894 | -7,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,754 | -7,307 |
| その他 | 7,452 | 3,584 |
| 小計 | 44,488 | 33,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 460 |
| 利息の支払額 | -454 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -4,288 | -4,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,025 | 29,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,870 | -1,607 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -175 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -439 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,972 | 602 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,694 | 1,944 |
| 長期借入れによる収入 | 6 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -630 | -315 |
| 自己株式の取得処分による収支 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -2,110 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -437 | -227 |
| その他 | -198 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428 | -836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,671 | 27,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,711 | 123,383 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,383 | 132,091 |
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