荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 28,177 | 34,085 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,207 | 12,962 |
| 減損損失 | 323 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -449 |
| 支払利息 | 852 | 1,842 |
| 為替差損益（△は益） | 3,332 | 1,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,006 | -1,049 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -117 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 9,496 | 12,256 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 6,693 | 21,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,859 | -8,603 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,145 | -33,430 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,836 | 24,909 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 284 | -762 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 725 | 372 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,250 | 6,822 |
| その他 | -772 | -6,772 |
| 小計 | 38,448 | 64,664 |
| 利息の受取額 | 209 | 446 |
| 配当金の受取額 | 713 | 1,452 |
| 利息の支払額 | -673 | -1,791 |
| 法人所得税の支払額 | -10,215 | -12,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 28,482 | 52,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,571 | -4,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,217 | 4,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 188 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -11,948 | -15,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 199 |
| その他 | -1,934 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,018 | -15,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,286 | 3,971 |
| 長期借入れによる収入 | 217 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,860 | -1,934 |
| リース負債の返済による支出 | -2,035 | -2,401 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -10,393 | -9,942 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,731 | -1,529 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -7 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,528 | -11,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,176 | 3,191 |
| 超インフレの調整 | -24 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,087 | 27,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,137 | 143,654 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
