財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2010年9月30日
- -27億9600万
- 2011年9月30日 -797.03%
- -250億8100万
- 2012年9月30日
- -187億8500万
- 2013年9月30日 -47.1%
- -276億3300万
- 2014年9月30日
- -71億8000万
- 2015年9月30日
- -40億600万
- 2016年9月30日
- -3億1200万
- 2017年9月30日
- 50億1300万
- 2018年6月30日 -78.2%
- 10億9300万
- 2019年6月30日 +472%
- 62億5200万
- 2020年6月30日 +332.98%
- 270億7000万
- 2021年6月30日
- -39億9100万
- 2022年6月30日 -314.13%
- -165億2800万
- 2023年6月30日
- -116億9200万
- 2024年6月30日 -102.21%
- -236億4200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、362億31百万円の収入超過(前年同期比217億67百万円の収入増加)となりました。2023/08/14 15:35
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金が純額で17億84百万円減少したことや、配当金の支払い99億42百万円などにより、116億92百万円の支出超過(前年同期比48億36百万円の支出減少)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年度末から275億17百万円増加し、1,436億54百万円となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/14 15:35
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △14,018 △15,919 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 1,286 3,971 その他 0 - 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,528 △11,692 現金及び現金同等物に係る換算差額 9,176 3,191