財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2010年6月30日
- 4億2800万
- 2011年6月30日
- -8億3600万
- 2012年6月30日 -561.48%
- -55億3000万
- 2013年6月30日
- -38億5500万
- 2014年6月30日
- -25億6000万
- 2015年6月30日 -17.03%
- -29億9600万
- 2016年6月30日
- -26億6300万
- 2017年6月30日
- -5億2200万
- 2018年3月31日 -806.13%
- -47億3000万
- 2019年3月31日
- 122億7200万
- 2020年3月31日 +85.95%
- 228億2000万
- 2021年3月31日
- -17億1800万
- 2022年3月31日 -999.99%
- -210億3100万
- 2023年3月31日
- 251億3800万
- 2024年3月31日 -94.49%
- 13億8500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、128億37百万円の収入超過(前年同期比89億68百万円の収入増加)となりました。2024/05/14 15:07
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金が純額で175億14百万円増加したことや、配当金の支払い121億40百万円などにより、13億85百万円の収入超過(前年同期比237億52百万円の収入減少)となりました。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年度末から171億51百万円増加し、1,652億11百万円となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/05/14 15:07
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,350 △6,768 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 38,090 17,875 非支配持分への配当金の支払額 △1,282 △2,623 財務活動によるキャッシュ・フロー 25,138 1,385 現金及び現金同等物に係る換算差額 579 3,311