荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 15:07
- 【資料】
- 半期報告書-第160期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 34,085 | 42,150 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,962 | 14,852 |
| 減損損失 | 7 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -823 |
| 支払利息 | 1,842 | 1,818 |
| 為替差損益（△は益） | 1,498 | 1,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,049 | -1,022 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | -1,144 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 12,256 | 8,580 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 21,089 | 24,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,603 | -6,887 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -33,430 | -30,813 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,909 | 23,536 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -762 | -532 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 372 | 848 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,822 | 6,478 |
| その他 | -6,772 | -6,750 |
| 小計 | 64,664 | 76,141 |
| 利息の受取額 | 446 | 772 |
| 配当金の受取額 | 1,452 | 587 |
| 利息の支払額 | -1,791 | -1,846 |
| 法人所得税の支払額 | -12,620 | -11,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 52,150 | 64,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,590 | -1,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,242 | 3,250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 16 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -15,197 | -20,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 1,793 |
| その他 | -573 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,919 | -16,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,971 | -5,001 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,934 | -1,238 |
| リース負債の返済による支出 | -2,401 | -2,632 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -14 |
| 配当金の支払額 | -9,942 | -12,140 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,529 | -2,623 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -397 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,692 | -23,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,191 | 7,371 |
| 超インフレの調整 | -212 | -725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,517 | 30,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,654 | 178,492 |
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