荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:36
- 【資料】
- 半期報告書-第161期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 42,150 | 46,132 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,852 | 16,018 |
| 減損損失 | 21 | 349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -823 | -769 |
| 支払利息 | 1,818 | 1,811 |
| 為替差損益（△は益） | 1,370 | -3,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,022 | -848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,144 | -47 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,580 | 8,770 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 24,457 | 21,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,887 | -6,688 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -30,813 | -18,663 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,536 | 1,946 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -532 | 572 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 848 | -40 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,478 | 4,580 |
| その他 | -6,750 | 610 |
| 小計 | 76,141 | 72,154 |
| 利息の受取額 | 772 | 713 |
| 配当金の受取額 | 587 | 1,723 |
| 利息の支払額 | -1,846 | -1,918 |
| 法人所得税の支払額 | -11,407 | -17,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 64,247 | 54,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,705 | -3,595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,250 | 2,858 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 54 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -20,652 | -43,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,793 | 147 |
| その他 | 478 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,818 | -44,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,001 | 1,462 |
| 長期借入れによる収入 | 406 | 13,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,238 | -13,102 |
| リース負債の返済による支出 | -2,632 | -3,010 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | |
| 配当金の支払額 | -12,140 | -14,781 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,623 | -1,905 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -397 | － |
| その他 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,642 | -17,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,371 | -2,092 |
| 超インフレの調整 | -725 | 1,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,432 | -7,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,492 | 163,781 |
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