荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 15:35
- 【資料】
- 半期報告書-第162期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 46,132 | 49,759 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,018 | 20,474 |
| 減損損失 | 349 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -819 |
| 支払利息 | 1,811 | 2,831 |
| 為替差損益（△は益） | -3,246 | 793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -848 | -1,169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -56 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,770 | 8,830 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 21,666 | 23,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,688 | -9,499 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -18,663 | -2,156 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,946 | 2,158 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 572 | 194 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -40 | 364 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,580 | 7,711 |
| その他 | 610 | -4,904 |
| 小計 | 72,154 | 97,909 |
| 利息の受取額 | 713 | 801 |
| 配当金の受取額 | 1,723 | 1,901 |
| 利息の支払額 | -1,918 | -2,463 |
| 法人所得税の支払額 | -17,964 | -22,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 54,707 | 75,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,595 | -6,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,858 | 5,564 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -43,786 | -41,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,892 |
| その他 | -129 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44,450 | -44,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,462 | -41,947 |
| 長期借入れによる収入 | 13,998 | 46,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,102 | -3,796 |
| リース負債の返済による支出 | -3,010 | -3,144 |
| 株式の発行による収入 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,746 | |
| 配当金の支払額 | -14,781 | -14,154 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,905 | -2,349 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,336 | -24,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,092 | 3,051 |
| 超インフレの調整 | 1,921 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,250 | 9,538 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 163,781 | 153,023 |
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