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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年6月30日	自 2022年1月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	25,502	28,177
減価償却費及び償却費	10,356	11,207
減損損失	79	323
受取利息及び受取配当金	-186	-219
支払利息	592	852
為替差損益（△は益）	1,380	3,332
持分法による投資損益（△は益）	-877	-1,006
固定資産売却損益（△は益）	-17	-20
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	14,274	9,496
契約資産の増減額（△は増加）	12,027	6,693
棚卸資産の増減額（△は増加）	-14,114	-26,859
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	5,589	3,145
契約負債の増減額（△は減少）	13,111	1,836
引当金の増減額（△は減少）	-978	284
退職給付に係る資産及び負債の増減額	412	725
その他	1,333	477
小計	68,487	38,448
利息の受取額	166	209
配当金の受取額	1,122	713
利息の支払額	-630	-673
法人所得税の支払額	-6,273	-10,215
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	62,872	28,482
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-2,641	-3,571
定期預金の払戻による収入	2,593	3,217
投資有価証券の取得による支出	-20	-25
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	188
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-15,896	-11,948
有形固定資産の売却による収入	38	54
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-10,370	－
その他	-2,750	-1,934
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-29,047	-14,018
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,784	1,286
長期借入れによる収入	3,247	217
長期借入金の返済による支出	-3,816	-3,860
リース負債の返済による支出	-2,011	-2,035
株式の発行による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-4,294	-4
配当金の支払額	-5,722	-10,393
非支配持分への配当金の支払額	-1,179	-1,731
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-7
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,991	-16,528
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,376	9,176
超インフレの調整	－	-24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	32,209	7,087
現金及び現金同等物の四半期末残高	136,488	143,576

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート