荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 15:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 11,166 | 25,673 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,934 | 10,185 |
| 減損損失 | 161 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -186 |
| 支払利息 | 782 | 592 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 1,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -588 | -877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -17 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 34,750 | 14,274 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 6,971 | 12,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,715 | -14,114 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,110 | 5,589 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20,207 | 13,111 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -388 | -978 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -21 | 412 |
| その他 | -7,049 | 1,333 |
| 小計 | 64,851 | 68,487 |
| 利息の受取額 | 160 | 166 |
| 配当金の受取額 | 321 | 1,122 |
| 利息の支払額 | -712 | -630 |
| 法人所得税の支払額 | -3,598 | -6,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 61,022 | 62,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,377 | -2,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,703 | 2,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,096 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -15,519 | -15,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,370 |
| その他 | 202 | -2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,879 | -29,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,572 | 9,784 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 3,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,317 | -3,816 |
| リース負債の返済による支出 | -2,288 | -2,011 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,294 |
| 配当金の支払額 | -2,853 | -5,722 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,287 | -1,179 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,823 | -3,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | 2,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,605 | 32,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,862 | 152,754 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
