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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年6月30日	自 2021年1月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	11,166	25,673
減価償却費及び償却費	9,934	10,185
減損損失	161	79
受取利息及び受取配当金	-196	-186
支払利息	782	592
為替差損益（△は益）	-30	1,380
持分法による投資損益（△は益）	-588	-877
固定資産売却損益（△は益）	-22	-17
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	34,750	14,274
契約資産の増減額（△は増加）	6,971	12,027
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,715	-14,114
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-5,110	5,589
契約負債の増減額（△は減少）	20,207	13,111
引当金の増減額（△は減少）	-388	-978
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-21	412
その他	-7,049	1,333
小計	64,851	68,487
利息の受取額	160	166
配当金の受取額	321	1,122
利息の支払額	-712	-630
法人所得税の支払額	-3,598	-6,273
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	61,022	62,872
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-1,377	-2,641
定期預金の払戻による収入	1,703	2,593
投資有価証券の取得による支出	-50	-20
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,096	－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-15,519	-15,896
有形固定資産の売却による収入	65	38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-10,370
その他	202	-2,750
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-12,879	-29,047
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,572	9,784
長期借入れによる収入	25,000	3,247
長期借入金の返済による支出	-3,317	-3,816
リース負債の返済による支出	-2,288	-2,011
株式の発行による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1	-4,294
配当金の支払額	-2,853	-5,722
非支配持分への配当金の支払額	-1,287	-1,179
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	24,823	-3,991
現金及び現金同等物に係る換算差額	-361	2,376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	72,605	32,209
現金及び現金同等物の四半期末残高	167,862	152,754

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート