荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,836 | 12,111 |
| 減価償却費 | 7,418 | 7,977 |
| 減損損失 | 571 | 161 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | 150 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,442 | -1,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -682 | -601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -193 |
| 支払利息 | 659 | 644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,475 | 32,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480 | 4,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,196 | -5,641 |
| その他 | 2,363 | 13,008 |
| 小計 | 36,041 | 63,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 479 |
| 利息の支払額 | -631 | -574 |
| 法人税等の支払額 | -5,522 | -3,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,206 | 59,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,012 | -15,500 |
| 固定資産の売却による収入 | 345 | 65 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,272 | -175 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,078 | 1,949 |
| 定期預金の預入による支出 | -646 | -1,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 642 | 1,655 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 67 |
| その他 | 9 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,837 | -13,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,445 | 34,635 |
| 長期借入れによる収入 | 612 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -3,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,773 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,000 | -2,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -687 | -996 |
| その他 | -393 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,252 | 27,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,216 | -512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,404 | 72,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,351 | 167,862 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | 1,904 |
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