四半期報告書-第155期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,478 | 12,836 |
減価償却費 | 7,788 | 7,418 |
減損損失 | 1,652 | 571 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -394 | -114 |
引当金の増減額(△は減少) | 1,339 | -3,442 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,380 | -682 |
固定資産売却損益(△は益) | 68 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -411 | -319 |
支払利息 | 682 | 659 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,987 | 26,475 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,960 | 480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,555 | -10,196 |
その他 | 5,616 | 2,363 |
小計 | 47,020 | 36,041 |
利息及び配当金の受取額 | 408 | 319 |
利息の支払額 | -632 | -631 |
法人税等の支払額 | -902 | -5,522 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,893 | 30,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -7,413 | -12,012 |
固定資産の売却による収入 | 79 | 345 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,771 | -2,272 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,027 | 2,078 |
定期預金の預入による支出 | -751 | -646 |
定期預金の払戻による収入 | 720 | 642 |
貸付けによる支出 | -19 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 25 |
その他 | -21 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,123 | -11,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,699 | 23,445 |
長期借入れによる収入 | - | 612 |
長期借入金の返済による支出 | -1,263 | -950 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -12,773 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -1,523 | -3,000 |
非支配株主への配当金の支払額 | -414 | -687 |
その他 | -398 | -393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,093 | 6,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,514 | -1,216 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,348 | 23,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,958 | 134,647 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 507 | 686 |