荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,089 | 11,478 |
| 減価償却費 | 7,356 | 7,788 |
| 減損損失 | － | 1,652 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,232 | -394 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,234 | 1,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,157 | -1,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -411 |
| 支払利息 | 647 | 682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,373 | 19,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,376 | -8,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,794 | 9,555 |
| その他 | 1,937 | 5,616 |
| 小計 | 45,293 | 47,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 408 |
| 利息の支払額 | -620 | -632 |
| 法人税等の支払額 | -3,659 | -902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,860 | 45,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,639 | -7,413 |
| 固定資産の売却による収入 | 69 | 79 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,712 | -1,771 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,038 | 1,027 |
| 定期預金の預入による支出 | -651 | -751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660 | 720 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 26 |
| その他 | 540 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,608 | -8,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,577 | 4,699 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068 | -1,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,046 | -1,523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -414 |
| その他 | -541 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,013 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,201 | 37,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,885 | 176,958 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 507 |
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