四半期報告書-第153期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 313 | 5,089 |
減価償却費 | 6,182 | 7,356 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -510 | -1,232 |
引当金の増減額(△は減少) | -2,477 | -2,234 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,641 | -1,157 |
固定資産売却損益(△は益) | -112 | -39 |
受取利息及び受取配当金 | -296 | -277 |
支払利息 | 572 | 647 |
売上債権の増減額(△は増加) | 59,674 | 56,373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,741 | -7,376 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,792 | -13,794 |
その他 | -1,734 | 1,937 |
小計 | 29,436 | 45,293 |
利息及び配当金の受取額 | 859 | 847 |
利息の支払額 | -553 | -620 |
法人税等の支払額 | -3,511 | -3,659 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,231 | 41,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -10,836 | -7,639 |
固定資産の売却による収入 | 136 | 69 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,527 | -1,712 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,670 | 2,038 |
定期預金の預入による支出 | -1,200 | -651 |
定期預金の払戻による収入 | 558 | 660 |
貸付けによる支出 | -18 | -11 |
貸付金の回収による収入 | 483 | 97 |
その他 | -524 | 540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,259 | -6,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,549 | 9,577 |
長期借入れによる収入 | 571 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,173 | -1,068 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,790 | -3,046 |
非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -4 |
その他 | -398 | -541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | 5,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,460 | -63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,197 | 40,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,919 | 130,885 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536 | - |