荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313 | 5,089 |
| 減価償却費 | 6,182 | 7,356 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -510 | -1,232 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,477 | -2,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,641 | -1,157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -277 |
| 支払利息 | 572 | 647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,674 | 56,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,741 | -7,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,792 | -13,794 |
| その他 | -1,734 | 1,937 |
| 小計 | 29,436 | 45,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 847 |
| 利息の支払額 | -553 | -620 |
| 法人税等の支払額 | -3,511 | -3,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,231 | 41,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,836 | -7,639 |
| 固定資産の売却による収入 | 136 | 69 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,527 | -1,712 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,670 | 2,038 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 558 | 660 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 483 | 97 |
| その他 | -524 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,259 | -6,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,549 | 9,577 |
| 長期借入れによる収入 | 571 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,173 | -1,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,790 | -3,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -4 |
| その他 | -398 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | 5,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,460 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,197 | 40,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,919 | 130,885 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | － |
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