四半期報告書-第152期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,217 | 290 |
減価償却費 | 5,790 | 6,160 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -380 | -510 |
引当金の増減額(△は減少) | -661 | -2,477 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,671 | -2,641 |
固定資産売却損益(△は益) | -33 | -112 |
受取利息及び受取配当金 | -340 | -296 |
支払利息 | 613 | 572 |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,553 | 59,674 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,286 | -12,741 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,132 | -16,792 |
その他 | -5,928 | -1,689 |
小計 | 27,739 | 29,436 |
利息及び配当金の受取額 | 432 | 859 |
利息の支払額 | -610 | -553 |
法人税等の支払額 | -1,949 | -3,511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,612 | 26,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -6,604 | -10,836 |
固定資産の売却による収入 | 61 | 136 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,147 | -4,527 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,806 | 6,670 |
定期預金の預入による支出 | -576 | -1,200 |
定期預金の払戻による収入 | 576 | 558 |
貸付けによる支出 | -55 | -18 |
貸付金の回収による収入 | 327 | 483 |
その他 | 128 | -524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,483 | -9,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,237 | 4,549 |
長期借入れによる収入 | 411 | 571 |
長期借入金の返済による支出 | -2,455 | -2,173 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -3,834 | -2,790 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -68 |
その他 | -360 | -398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,006 | -312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -4,460 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,216 | 12,197 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,820 | 103,919 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 536 |