キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -401 | 4,217 |
減価償却費 | 6,121 | 5,790 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -380 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,406 | -661 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -960 | -1,671 |
固定資産売却損益(△は益) | -26 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -332 | -340 |
支払利息 | 670 | 613 |
売上債権の増減額(△は増加) | 45,309 | 48,553 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,314 | -10,286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,912 | -12,132 |
その他 | -5,058 | -5,928 |
小計 | 16,670 | 27,739 |
利息及び配当金の受取額 | 710 | 432 |
利息の支払額 | -691 | -610 |
法人税等の支払額 | -5,398 | -1,949 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,291 | 25,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -5,888 | -6,604 |
固定資産の売却による収入 | 244 | 61 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,603 | -6,147 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,640 | 5,806 |
定期預金の預入による支出 | -628 | -576 |
定期預金の払戻による収入 | 534 | 576 |
貸付けによる支出 | -1,122 | -55 |
貸付金の回収による収入 | 893 | 327 |
子会社株式の取得による支出 | -9 | - |
その他 | -25 | 128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,965 | -6,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,533 | 2,237 |
長期借入れによる収入 | 376 | 411 |
長期借入金の返済による支出 | -6,408 | -2,455 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -2,321 | -3,834 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | - |
その他 | -352 | -360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,180 | -4,006 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,950 | 15,216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,220 | 110,820 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 829 | - |