荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -249 | -401 |
| 減価償却額 | 5,723 | 6,121 |
| 減損損失 | 172 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -17 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,312 | -1,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -26 |
| 受取利息及び配当金 | -298 | -332 |
| 支払利息 | 891 | 670 |
| 売上債権の増減額 | 48,116 | 45,309 |
| たな卸資産の増減額 | -4,619 | -9,314 |
| 仕入債務の増減額 | -26,244 | -17,912 |
| その他 | -2,183 | -5,058 |
| 小計 | 19,951 | 16,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 710 |
| 利息の支払額 | -903 | -691 |
| 法人税等の支払額 | -3,163 | -5,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,340 | 11,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,271 | -5,888 |
| 固定資産の売却による収入 | 46 | 244 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,918 | -7,603 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,042 | 4,640 |
| 定期性預金の預入による支出 | -553 | -628 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 511 | 534 |
| 貸付による支出 | -1,171 | -1,122 |
| 貸付の回収による収入 | 1,233 | 893 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | 354 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,272 | -8,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,253 | 1,533 |
| 長期借入れによる収入 | 13 | 376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,217 | -6,408 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,161 | -2,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -3 |
| その他 | -374 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,633 | -7,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,075 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,055 | -4,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,862 | 98,220 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | 829 |
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