キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 4 | -249 |
| 減価償却費 | 5,673 | 5,723 |
| 減損損失 | － | 172 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -24 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,178 | -1,312 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 147 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -298 |
| 支払利息 | 1,132 | 891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,512 | 48,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,802 | -4,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,808 | -26,244 |
| その他 | 2,676 | -2,183 |
| 小計 | 27,065 | 19,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 456 |
| 利息の支払額 | -1,138 | -903 |
| 法人税等の支払額 | -2,324 | -3,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,120 | 16,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -5,175 | -7,271 |
| 固定資産の売却による収入 | 20 | 46 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,645 | -3,918 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,382 | 22,042 |
| 定期預金の預入による支出 | -595 | -553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 527 | 511 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -992 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,568 | -1,171 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,665 | 1,233 |
| その他 | 745 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,635 | 11,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,126 | 1,253 |
| 長期借入れによる収入 | 793 | 13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,902 | -7,217 |
| 自己株式の取得処分による収支 | -2 | -88 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,111 | -1,161 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -58 |
| その他 | -385 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,785 | -27,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 2,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,031 | 2,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,294 | 86,263 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,263 | 95,862 |
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