キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -59 | 4 |
| 減価償却費 | 6,209 | 5,673 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 37 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,572 | -3,178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -291 |
| 支払利息 | 1,332 | 1,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,589 | 52,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,347 | -5,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,596 | -25,808 |
| その他 | 137 | 2,676 |
| 小計 | 15,412 | 27,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 518 |
| 利息の支払額 | -1,341 | -1,138 |
| 法人税等の支払額 | -4,791 | -2,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,832 | 24,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,595 | -5,175 |
| 固定資産の売却による収入 | 157 | 20 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -175 | -3,645 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 476 | 2,382 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -595 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 527 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -992 |
| 貸付けによる支出 | -1,190 | -1,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,130 | 1,665 |
| その他 | 68 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,129 | -6,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,891 | -4,126 |
| 長期借入れによる収入 | 222 | 793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,571 | -12,902 |
| 自己株式の取得処分による収支 | -3 | -2 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,110 | -2,111 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -255 | -51 |
| その他 | -253 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,081 | -18,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,171 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,002 | 86,141 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,141 | 86,263 |
