荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 7,206 | -59 |
| 減価償却費 | 6,777 | 6,209 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 906 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,205 | 37 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,256 | -1,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 187 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -302 |
| 支払利息 | 1,629 | 1,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,637 | 39,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,249 | -9,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,728 | -20,596 |
| その他 | 8,230 | 137 |
| 小計 | 39,813 | 15,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 552 |
| 利息の支払額 | -1,564 | -1,341 |
| 法人税等の支払額 | -3,947 | -4,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,664 | 9,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,840 | -3,595 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,877 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -175 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,929 | 476 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 貸付けによる支出 | -501 | -1,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,300 | 1,130 |
| その他 | 91 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,509 | -3,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,387 | 2,891 |
| 長期借入れによる収入 | 4,429 | 222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,766 | -5,571 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得処分による収支 | -9 | -3 |
| 配当金の支払額 | － | -2,110 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -437 | -255 |
| その他 | -400 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -25,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -624 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,751 | -18,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,711 | 128,463 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,463 | 86,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
