四半期報告書-第147期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 7,206 | -59 |
減価償却費 | 6,777 | 6,209 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 906 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,205 | 37 |
引当金の増減額(△は減少) | -7,256 | -1,572 |
固定資産売却損益(△は益) | 187 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -322 | -302 |
支払利息 | 1,629 | 1,332 |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,637 | 39,589 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,249 | -9,347 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,728 | -20,596 |
その他 | 8,230 | 137 |
小計 | 39,813 | 15,412 |
利息及び配当金の受取額 | 362 | 552 |
利息の支払額 | -1,564 | -1,341 |
法人税等の支払額 | -3,947 | -4,791 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,664 | 9,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -8,840 | -3,595 |
固定資産の売却による収入 | 15,877 | 157 |
投資有価証券の取得による支出 | -317 | -175 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,929 | 476 |
子会社株式の取得による支出 | -28 | - |
貸付けによる支出 | -501 | -1,190 |
貸付金の回収による収入 | 7,300 | 1,130 |
その他 | 91 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,509 | -3,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,387 | 2,891 |
長期借入れによる収入 | 4,429 | 222 |
長期借入金の返済による支出 | -8,766 | -5,571 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
自己株式の取得処分による収支 | -9 | -3 |
配当金の支払額 | - | -2,110 |
少数株主への配当金の支払額 | -437 | -255 |
その他 | -400 | -253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -25,081 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -624 | 207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,751 | -18,171 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 81,711 | 128,463 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 311 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,463 | 86,141 |