- 6361
- 2026/09/04
- 時価
- 2兆292億円
- PER 予
- 20.34倍
- 2010年以降
- 5.05-72.18倍
（2010-2025年） - PBR
- 3.8倍
- 2010年以降
- 0.6-4.12倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 1.49%
- ROE 予
- 18.71%
- ROA 予
- 9.03%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月23日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 99,852 | 110,977 |
| 減価償却費及び償却費 | 30,011 | 34,804 |
| 減損損失 | 7,220 | 1,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,703 | -2,170 |
| 支払利息 | 3,754 | 4,022 |
| 為替差損益（△は益） | 1,947 | -1,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,186 | -1,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,214 | -66 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 508 | -35,608 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -12,306 | -1,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162 | 11,598 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -12,696 | -25,140 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,360 | -27,327 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 258 | 2,639 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -991 | -633 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,300 | -2,096 |
| その他 | 3,694 | 5,859 |
| 小計 | 125,043 | 73,792 |
| 利息の受取額 | 1,489 | 1,891 |
| 配当金の受取額 | 588 | 1,723 |
| 利息の支払額 | -3,606 | -3,921 |
| 法人所得税の支払額 | -22,574 | -32,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 100,940 | 40,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,499 | -4,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,969 | 5,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 315 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -50,892 | -92,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,941 | 699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325 | － |
| その他 | 243 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,554 | -91,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,054 | 66,546 |
| 長期借入れによる収入 | 1,595 | 36,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,491 | -14,062 |
| リース負債の返済による支出 | -6,571 | -6,523 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | ||
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -20,077 |
| 配当金の支払額 | -22,763 | -27,718 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,217 | -2,390 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -397 | -118 |
| その他 | 2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,915 | 16,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,310 | 3,780 |
| 超インフレの調整 | -1,809 | 2,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,971 | -27,546 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 171,031 | 143,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
