荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 15,569 | 15,183 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,562 | 6,406 |
| 減損損失 | 10 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -210 |
| 支払利息 | 330 | 789 |
| 為替差損益（△は益） | 1,124 | -162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -927 | -1,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -117 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -17,442 | -20,083 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 5,265 | 22,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,930 | -5,745 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 485 | -19,944 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,893 | 5,115 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -600 | -761 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 26 | 30 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,199 | 9,935 |
| その他 | 3,836 | 5,817 |
| 小計 | 13,303 | 18,163 |
| 利息の受取額 | 101 | 209 |
| 配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -286 | -656 |
| 法人所得税の支払額 | -6,350 | -5,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,769 | 12,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,368 | -2,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,227 | 2,128 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -4,730 | -8,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 157 |
| その他 | -1,841 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,510 | -8,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,173 | 38,090 |
| 長期借入れによる収入 | 198 | 81 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,862 | -612 |
| リース負債の返済による支出 | -1,065 | -1,194 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -10,393 | -9,942 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,726 | -1,282 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -7 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,031 | 25,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,241 | 579 |
| 超インフレの調整 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,531 | 29,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,137 | 145,721 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
