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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年3月31日	自 2023年1月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	15,569	15,183
減価償却費及び償却費	5,562	6,406
減損損失	10	6
受取利息及び受取配当金	-92	-210
支払利息	330	789
為替差損益（△は益）	1,124	-162
持分法による投資損益（△は益）	-927	-1,059
固定資産売却損益（△は益）	-6	-117
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-17,442	-20,083
契約資産の増減額（△は増加）	5,265	22,961
棚卸資産の増減額（△は増加）	-9,930	-5,745
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	485	-19,944
契約負債の増減額（△は減少）	4,893	5,115
引当金の増減額（△は減少）	-600	-761
退職給付に係る資産及び負債の増減額	26	30
未払又は未収消費税等の増減額	5,199	9,935
その他	3,836	5,817
小計	13,303	18,163
利息の受取額	101	209
配当金の受取額	1	5
利息の支払額	-286	-656
法人所得税の支払額	-6,350	-5,501
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	6,769	12,220
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-2,368	-2,475
定期預金の払戻による収入	2,227	2,128
投資有価証券の売却及び償還による収入	186	－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-4,730	-8,096
有形固定資産の売却による収入	14	157
その他	-1,841	-64
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,510	-8,350
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,173	38,090
長期借入れによる収入	198	81
長期借入金の返済による支出	-2,862	-612
リース負債の返済による支出	-1,065	-1,194
株式の発行による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1	-2
配当金の支払額	-10,393	-9,942
非支配持分への配当金の支払額	-1,726	-1,282
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-7	－
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-21,031	25,138
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,241	579
超インフレの調整	－	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-17,531	29,583
現金及び現金同等物の四半期末残高	116,137	145,721

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート