荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 15,183 | 20,877 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,406 | 7,378 |
| 減損損失 | 6 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -394 |
| 支払利息 | 789 | 875 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | 1,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,059 | -926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | -1,117 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -20,083 | -23,340 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 22,961 | 23,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,745 | -3,227 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -19,944 | -20,992 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,115 | 16,365 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -761 | -1,307 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 30 | 492 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,935 | 8,719 |
| その他 | 5,817 | -758 |
| 小計 | 18,163 | 27,539 |
| 利息の受取額 | 209 | 382 |
| 配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -656 | -467 |
| 法人所得税の支払額 | -5,501 | -7,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,220 | 19,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,475 | -1,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,128 | 2,505 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 16 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -8,096 | -10,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 1,738 |
| その他 | -64 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,350 | -6,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,090 | 17,875 |
| 長期借入れによる収入 | 81 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -612 | -361 |
| リース負債の返済による支出 | -1,194 | -1,361 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -9,942 | -12,140 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,282 | -2,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,138 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 579 | 3,311 |
| 超インフレの調整 | -3 | -383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,583 | 17,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,721 | 165,211 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
