荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 84,733 | 99,852 |
| 減価償却費及び償却費 | 26,590 | 30,011 |
| 減損損失 | 2,143 | 7,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,310 | -1,703 |
| 支払利息 | 3,923 | 3,754 |
| 為替差損益（△は益） | 1,311 | 1,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,425 | -2,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -153 | -1,214 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -8,277 | 508 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,890 | -12,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,600 | -162 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -28,877 | -12,696 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,297 | 11,360 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -795 | 258 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 32 | -991 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 902 | -2,300 |
| その他 | -2,848 | 3,694 |
| 小計 | 92,536 | 125,043 |
| 利息の受取額 | 1,261 | 1,489 |
| 配当金の受取額 | 1,452 | 588 |
| 利息の支払額 | -3,770 | -3,606 |
| 法人所得税の支払額 | -21,466 | -22,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 70,012 | 100,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,432 | -3,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,011 | 3,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112 | 8 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -34,467 | -50,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 1,941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -325 |
| その他 | -583 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,625 | -48,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,068 | -8,054 |
| 長期借入れによる収入 | 41,769 | 1,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,267 | -2,491 |
| リース負債の返済による支出 | -6,261 | -6,571 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -17 |
| 配当金の支払額 | -18,943 | -22,763 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,875 | -3,217 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -397 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,658 | -31,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,713 | 4,310 |
| 超インフレの調整 | -520 | -1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,922 | 22,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,059 | 171,031 |
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