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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年3月31日	自 2021年1月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	5,313	13,081
減価償却費及び償却費	4,976	4,983
減損損失	5	56
受取利息及び受取配当金	-105	-78
支払利息	384	278
為替差損益（△は益）	92	1,122
持分法による投資損益（△は益）	-745	-769
固定資産売却損益（△は益）	-12	-5
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-3,404	-14,739
契約資産の増減額（△は増加）	7,640	10,684
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,157	-4,578
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,903	5,817
契約負債の増減額（△は減少）	15,634	7,996
引当金の増減額（△は減少）	-569	-1,587
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-315	80
その他	-2,761	5,987
小計	22,878	28,330
利息の受取額	103	85
配当金の受取額	1	1
利息の支払額	-347	-224
法人所得税の支払額	-2,141	-3,817
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	20,495	24,375
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-1,319	-1,150
定期預金の払戻による収入	1,544	1,145
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,096	－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-7,794	-9,595
有形固定資産の売却による収入	34	8
その他	-173	-111
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,611	-9,702
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,374	5,952
長期借入れによる収入	25,000	3,000
長期借入金の返済による支出	-2,645	-2,773
リース負債の返済による支出	-1,199	-1,066
株式の発行による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-2,853	-5,722
非支配持分への配当金の支払額	-913	-1,106
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	21,761	-1,718
現金及び現金同等物に係る換算差額	-445	2,586
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	36,198	15,540
現金及び現金同等物の四半期末残高	120,544	136,084

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート