荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 5,313 | 13,081 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,976 | 4,983 |
| 減損損失 | 5 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -78 |
| 支払利息 | 384 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 1,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -745 | -769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -5 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,404 | -14,739 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 7,640 | 10,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,157 | -4,578 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,903 | 5,817 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,634 | 7,996 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -569 | -1,587 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -315 | 80 |
| その他 | -2,761 | 5,987 |
| 小計 | 22,878 | 28,330 |
| 利息の受取額 | 103 | 85 |
| 配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -347 | -224 |
| 法人所得税の支払額 | -2,141 | -3,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,495 | 24,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,319 | -1,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,544 | 1,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,096 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -7,794 | -9,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 8 |
| その他 | -173 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,611 | -9,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,374 | 5,952 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,645 | -2,773 |
| リース負債の返済による支出 | -1,199 | -1,066 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,853 | -5,722 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -913 | -1,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,761 | -1,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -445 | 2,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,198 | 15,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,544 | 136,084 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
